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企业风险评估方法与工具
更新日期:2013-10-01  浏览:4077

课程简介

    风险评估方法多种多样,总体上可以分为两大类:定性风险评估和风险量化评估。两者的主要区别在于分别使用了不同性质的方法和技术来分析和评价风险。定性风险评估使用定性的语言描述或者半数量的等级或分数来分析和评价风险,而风险量化评估使用公式或模型来描述风险的发生机理并通过数学计算或者计算机模拟对风险进行分析和评价。

    我们提供两类风险评估方法的培训服务,并且创新性地把两者有效地结合起来。我们研发出全面完整的价值驱动的企业风险管理框架。这一管理框架的应用可以全面综合使用两类风险评估方法,从企业价值的角度出发评估风险影响,并依据企业风险偏好和风险容忍度设计和采用合适的措施管控风险。

    针对定性风险评估,我们自主开发了软件工具平台RiskMap。我们的软件平台RiskMap采用国际上成熟的风险评估理念,并创新性地使用图形和多媒体等技术和工具。借助于RiskMap,您可以更为有效地并且系统地识别、分析、评估、交流和管理风险。 

     

    针对风险量化评估,我们推荐使用国际主流通用的风险量化评估软件@Risk。我们可为您量身订做量化评估方法、技术和应用培训,同时为您提供风险量化评估技术咨询,帮助您开发和应用风险量化分析模型。

     

    通过参加课程培训,可以掌握制作风险地图的方法,澄清风险发生的动因,识别关键重要风险,量化评估风险对管理目标的影响,验证管理措施对风险结果的改善,制定合适的风险预警。

课程收益

  • 掌握风险地图的制作原理和方法
  • 掌握定性评估方法的原理、方法和过程
  • 掌握数量风险分析的原理、方法和过程
  • 熟悉使用风险地图软件工具RiskMap
  • 熟悉使用数量风险分析软件工具@Risk
  • 分享和讨论企业风险评估过程中的常见问题与应对方法

课程对象

  • 企业风险评估和风险管控人员
  • 投资与并购可研与计划人员
  • 项目费用和进度计划与评估人员
  • 生产运营计划与评估人员
  • 金融风险量化分析人员
  • 其他行业和专业风险分析和评估人员
  • 科研工作者及大学研究人员

 课程内容

    第一天

  • 介绍风险地图的制作原理和方法
  • 介绍定性风险评估方法和过程(包括顺序量表、评估矩阵和风险容忍度)
  • 简单介绍微软Visio软件的功能和用法
  • 介绍风险地图软件RiskMap的用法,包括界面与功能、操作方法
  • 风险地图案例讨论与练习

    第二天

  • 介绍数量风险分析思想与方法
  • 介绍蒙特卡罗模拟的方法和程序
  • 简单介绍微软Excel软件的常用函数和用法
  • 介绍分析软件@Risk的界面与功能、操作方法、常用函数、参数设置
  • 讨论如何展示和理解数量风险分析结果
  • 数量风险分析实战练习

    第三天

  • 介绍企业风险评估中最常用的概率分布
  • 讨论如何从历史数据中拟合最适当的概率分布
  • 讨论常用于澄清专家意见的概率分布及如何正确地合并专家意见
  • 介绍敏感性分析与不确定性分析建模方法
  • 介绍事件类风险的分析建模方法
  • 数量风险分析案例讨论与练习:投资决策风险评估
  • 数量风险分析案例讨论与练习:项目费用风险评估

 授课形式

    我们在培训中使用案例操作式教学,针对于每部分内容以及每个技术细节,我们都会使用一个具体案例加以解释。培训老师给出案例问题后,提供解题的思路和相关Visio和Excel文档,并与学员一起在计算机上合作完成问题的求解。这样,学员在理解了方法和技术的同时,又进一步掌握了软件的操作和使用。
    学员要求自带笔记本电脑,并预装Microsoft Visio、Excel、Word、RiskMap、@Risk软件,其中Visio要求2010及以上版本,@Risk要求5.0及以上版本。培训时我们会为您安装RiskMap试用版本。Palisade的官方主页有@Risk的试用版本可供下载。但是注意试用版本有时间限制,因此不要安装太早。 

授课时间

    3天